Tipe dokumen adalah kunci yang digunakan untuk mengklasifikasikan dokumen akuntansi SAP Business One. Selain itu, tipe dokumen juga digunakan untuk membedakan transaksi bisnis yang berbeda.
Misal: transaksi customer payment dan memo kredit vendor dibedakan menjadi dua jenis dokumen berbeda di SAP untuk memudahkan identifikasi kedepannya.
Saat memposting transaksi, tipe dokumen harus diisi di bagian header. Dengan menyesuaikan jenis dokumen default di SAP B1 terhadap setiap jenis transaksi, user tidak perlu memasukkan manual tiap memposting transaksi.
Tipe dokumen dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
- Membedakan antara transaksi bisnis. Karena tipe dokumen ditampilkan pada setiap item baris, user selalu dapat mengetahui jenis transaksi bisnis apa yang terlibat. Tipe dokumen juga dapat digunakan untuk tujuan evaluasi.
- Mengontrol posting ke jenis akun (vendor, pelanggan, atau akun G/L). Tipe dokumen menentukan jenis akun mana dokumen tertentu dapat diposting.
- Menetapkan nomor dokumen. Range nomor ditetapkan untuk setiap jenis dokumen.
- Menerapkan prosedur vendor net. Setiap diskon dan jumlah bersih dihitung (dan diposting) ketika faktur vendor diposting.
Untuk membedakan transaksi bisnis, Anda dapat menentukan setiap tipe dokumen di SAP ke jenis akun yang dapat digunakan oleh transaksi tertentu.
Singkatan Tipe Transaksi
Saldo Pembukaan OB
Saldo Penutupan BC
Kembalikan KEMBALI
Jadi Masalah Barang
Tanda Terima Barang SI
Transfer Inventaris IM
Posting Inventaris ST
Faktur uang muka DT A/R
Memo Kredit CN A/R
PD Penerimaan PO yang Baik
Pembayaran Keluar PS
DP Deposit
DD Postdated Credit Voucher Deposit
Faktur Internal PU
PU A/P Debit Memo
Faktur PU A/P
Faktur Cadangan PU A/P
DALAM FAKTUR A/R
DALAM Faktur A/R + Pembayaran
DALAM A/R BILL
FAKTUR CADANGAN IN A/R
DALAM Memo Debit A/R
Di A/R Invoice Exempt
DALAM A/R Exempt Bill
DALAM FAKTUR EKSPOR A/R
Rekonsiliasi Jurnal JR
Faktur Koreksi CI
Pengembalian Barang PR
Entri Jurnal JE
Pengiriman DN
Pembayaran Masuk RC
Revaluasi Inventaris MR
Perintah Produksi PW
Penerimaan SI dari produksi
Jadi Masalah untuk Produksi
CP Cek untuk Pembayaran
BT BoE - Deposit ke Dibayar
Faktur uang muka DT A/P
Memo Kredit PC A/P
Jika Biaya Mendarat
